庄内町議会 2023-03-08 03月08日－02号
収益的支出１款１項営業費用、１目原水費１億7,971万8,000円は、広域水道使用料です。受水量は、責任水量に対し150,000立方メートルの超過を見込み、2,219,000立方メートルと算定いたしました。２目配水及び給水費１億1,433万5,000円は、職員にかかる人件費と施設維持管理等、浄水から末端給水までに要する経費が主なものであります。
収益的支出１款１項営業費用、１目原水費１億7,971万8,000円は、広域水道使用料です。受水量は、責任水量に対し150,000立方メートルの超過を見込み、2,219,000立方メートルと算定いたしました。２目配水及び給水費１億1,433万5,000円は、職員にかかる人件費と施設維持管理等、浄水から末端給水までに要する経費が主なものであります。
収益的支出に126万6,000円を増額して、補正後の額を６億1,270万7,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第81号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、２・３ページをご覧ください。
収益的収支６億2,813万6,000円、収益的支出５億9,505万1,000円で、差し引き3,308万5,000円の決算となっております。 次に、９ページをご覧ください。経営分析でございます。
収益的支出の支出に9,738万5,000円を追加し、補正後の額を６億2,274万7,000円とするものであります。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第70号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。
収益的支出１款１項２目配水及び給水費192万6,000円の減額と、４目総係費１万5,000円の増額は、人事異動に伴う人件費の精査によるもので、合わせて営業費用を191万1,000円、減額補正するものです。 ４ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、１億5,856万2,000円となる見込みとなりました。
収益的支出１款１項営業費用、１目原水費１億7,979万3,000円は、広域水道使用料です。受水量は、責任水量に対し15万立方メートルの超過を見込み、224万5,100立方メートルと算定しました。２目配水及び給水費１億941万2,000円は、職員に係る人件費と施設維持管理等、浄水から末端給水までに要する経費が主なものです。
収益的支出１款１項２目配水及び給水費195万7,000円の追加と、４目総係費52万4,000円の追加は、人事異動に伴う人件費の精査によるもので、合わせて営業費用を248万1,000円、追加補正するものです。 １款２項１目支払利息及び企業債取扱諸費２万7,000円の追加は、企業債利率の確定に伴う精査によるものです。 次に４ページをお開き下さい。
収益的支出１款１項営業費用、１目原水費１億8,034万5,000円は、広域水道使用料です。受水量は、責任水量に対し15万立方メートルの超過を見込み、227万6,490立方メートルと算定しました。２目配水及び給水費１億1,507万3,000円は、職員に係る人件費と施設維持管理等、浄水から末端給水までに要する経費が主なものです。
収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でありますが、支出から２万4,000円を減額いたし、補正後の額を10億870万4,000円といたすものでございます。 資本的収入及び支出の補正額及び補正の主な内訳でありますが、収入から750万8,000円を減額いたし、補正後の額を７億605万円といたすものでございます。
収益的支出に関しては、医業費用及び特別損失について、退職者に係る退職給付費や新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事している者の精査に伴う慰労金の額の増額であります。
次に、議第100号令和２年度天童市水道事業会計補正予算（第３号）につきましては、収益的支出及び資本的支出に関して、期末手当及び法定福利費を減額するものであります。 次に、議第101号令和２年度天童市民病院事業会計補正予算（第４号）について申し上げます。今回の補正予算は、収益的支出に関して、期末手当及び法定福利費を減額するものであります。
収益的支出に関しては、営業費用について、職員給与費及び退職給付費の減額をするものであります。営業外費用について、額の確定に伴い、企業債利息を減額するものであります。 資本的支出に関しては、建設改良費について、職員給与費を減額するものであります。 次に、議第78号令和２年度天童市民病院事業会計補正予算（第３号）について申し上げます。
議第95号の下水道事業会計補正予算は、収益的支出の減額でございます。 議第96号の財産の取得は、小中学校学習用コンピューター等機器を取得するに当たり、村山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に該当するため、提案するものでございます。 議第97号から議第103号は、指定管理者制度を導入している当該施設において、指定管理者を指定するため提案するものでございます。
収益的支出及び資本的支出に関しては、同感染症に対応した医療体制の整備や院内感染の防止に係る人件費、賃借料等に係る医業費用、建設改良費等の額を増額するものであります。 次に、議第70号天童市学校施設校内ネットワーク整備工事請負契約の締結について申し上げます。
収益的支出の補正額及び補正の主な内訳についてでありますが、支出に291万5,000円を追加いたし、補正後の額を10億878万7,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第100号につきまして、町長に補足して説明いたします。
今回の補正予算は、収益的支出に関しては、営業費用について、民法改正による消滅時効の見直しに伴う料金システム改修に係る委託料を増額するものであります。 資本的収入に関しては、固定資産売却代金について、芳賀土地区画整理事業地内に所在する水道事業用地の換地処分による減換地に伴う清算金に係る土地売却代金を増額するものであります。
認第８号水道事業会計決算については、収益的収入が29億5,277万9,836円、収益的支出は26億2,357万1,974円で、差引き３億2,920万7,862円となり、消費税及び地方消費税を控除した当年度純利益は２億8,865万6,418円となっております。
収益的支出及び支出の補正額は収入から44万9,000円を減額いたし、補正後の額を６億3,054万6,000円といたし、支出から127万7,000円を減額し、補正後の額を６億1,988万9,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第48号について、町長に補足してご説明申し上げます。
収益的支出１款１項営業費用１目原水費１億8,001万7,000円は広域水道使用料でございます。受水料は責任水量に対しまして10万立方メートルの超過を見込み、225万7,880立方メートルと算定したところでございます。２目配水及び給水費１億1,525万5,000円は、職員４名分の給与費と、施設維持管理等浄水から末端給水までに要する経費が主なものでございます。
次に収益的支出の方ですが、１款１項７目試算減耗費508万円の追加は、固定資産除却費の精査によりまして不足見込みを追加するものでございます。 ２款２項２目消費税及び地方消費税1,000万円の追加も、決算見込みによりまして不足見込額を追加するものでございます。 次に４・５ページをご覧頂きたいと思います。